基金经理:米良
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 109,621,696 | |||
利息收入 | 12,689,133 | |||
其中:存款利息收入 | 4,348,823 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 8,340,310 | |||
投资收益 | 93,013,624 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 91,030,647 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 1,982,977 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 3,918,940 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 18,024,549 | |||
管理人报酬 | 5,072,390 | |||
托管费 | 1,690,797 | |||
销售服务费 | 4 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 11,065,450 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 11,065,450 | |||
其他费用 | 188,700 | |||
利润总额 | 91,597,147 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 91,597,147 |