基金经理:沈亚峰
单位净值:1.8684 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.0524 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)惠升和风纯债E(018136)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 17,813,262 | |||
利息收入 | 312,733 | |||
其中:存款利息收入 | 17,134 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 295,599 | |||
投资收益 | 13,282,390 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 13,282,390 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 4,208,647 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 9,491 | |||
费用 | 3,385,788 | |||
管理人报酬 | 1,251,604 | |||
托管费 | 417,201 | |||
销售服务费 | 39,140 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,540,643 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,540,643 | |||
其他费用 | 137,200 | |||
利润总额 | 14,427,473 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 14,427,473 |