单位(元)华宝ESG责任投资混合A(018118)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-16,701,849 |
4,604,470 |
利息收入 |
551,684 |
514,765 |
其中:存款利息收入 |
156,126 |
119,207 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
395,558 |
395,558 |
投资收益 |
-1,545,360 |
625,332 |
其中:股票投资收益 |
-2,675,805 |
-108,644 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
58,747 |
33,894 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,071,698 |
700,082 |
公允价值变动收益 |
-15,925,327 |
3,349,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
217,154 |
114,389 |
费用 |
1,644,148 |
770,871 |
管理人报酬 |
1,235,158 |
581,058 |
托管费 |
205,860 |
96,843 |
销售服务费 |
77,443 |
58,479 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
125,688 |
34,491 |
利润总额 |
-18,345,997 |
3,833,599 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-18,345,997 |
3,833,599 |
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