单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0266 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,355,951 | |||
利息收入 | 257,265 | |||
其中:存款利息收入 | 33,612 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 223,653 | |||
投资收益 | 4,219,200 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,219,200 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 879,485 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,108,317 | |||
管理人报酬 | 549,976 | |||
托管费 | 183,325 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,253,420 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,253,420 | |||
其他费用 | 121,596 | |||
利润总额 | 3,247,634 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,247,634 |