单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,491,261 |
-215,365 |
利息收入 |
3,339 |
1,523 |
其中:存款利息收入 |
3,339 |
1,523 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-214,722 |
-37,856 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-214,722 |
-37,856 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,285,779 |
-179,045 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
5,900 |
13 |
费用 |
23,084 |
9,586 |
管理人报酬 |
1,161 |
548 |
托管费 |
387 |
183 |
销售服务费 |
5,360 |
1,079 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
16,176 |
7,776 |
利润总额 |
-2,514,345 |
-224,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,514,345 |
-224,951 |
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