单位(元)国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
35,606,732 |
16,466,543 |
利息收入 |
1,121,672 |
1,104,596 |
其中:存款利息收入 |
71,611 |
54,535 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,050,061 |
1,050,061 |
投资收益 |
32,836,834 |
9,093,661 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
32,836,834 |
9,093,661 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,648,226 |
6,268,285 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
9,534,458 |
2,798,261 |
管理人报酬 |
2,450,249 |
893,815 |
托管费 |
408,375 |
148,969 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
6,383,526 |
1,663,514 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,383,526 |
1,663,514 |
其他费用 |
226,225 |
74,045 |
利润总额 |
26,072,274 |
13,668,282 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
26,072,274 |
13,668,282 |
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