单位净值:1.0246 | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:2.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华信用债6个月持有期债券A(018083)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 21,572,463 | |||
利息收入 | 2,344,520 | |||
其中:存款利息收入 | 1,472,454 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 872,067 | |||
投资收益 | 19,036,354 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 19,100,195 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -63,841 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 191,589 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 5,955,084 | |||
管理人报酬 | 2,747,027 | |||
托管费 | 686,757 | |||
销售服务费 | 1,298,205 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,097,020 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,097,020 | |||
其他费用 | 71,396 | |||
利润总额 | 15,617,379 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 15,617,379 |