单位(元)国泰产业精选混合A(018073)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-43,840,833 |
7,875,631 |
| 利息收入 |
4,641,242 |
2,394,110 |
| 其中：存款利息收入 |
642,225 |
332,839 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,999,017 |
2,061,272 |
| 投资收益 |
-13,891,326 |
-5,324,229 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,740,417 |
-7,796,519 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
351,455 |
53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,497,636 |
2,472,237 |
| 公允价值变动收益 |
-34,590,749 |
10,805,749 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
11,653,638 |
4,216,556 |
| 管理人报酬 |
9,504,155 |
3,510,700 |
| 托管费 |
1,435,836 |
468,093 |
| 销售服务费 |
517,915 |
168,961 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
181,335 |
61,382 |
| 利润总额 |
-55,494,471 |
3,659,076 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-55,494,471 |
3,659,076 |
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