单位(元)国金中债1-5年政策性金融债A(018067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
10,381,119 |
3,166,487 |
利息收入 |
3,708,539 |
2,441,195 |
其中:存款利息收入 |
1,494,780 |
1,208,877 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,213,759 |
1,232,318 |
投资收益 |
6,166,495 |
971,902 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
6,166,495 |
971,902 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
505,930 |
-246,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
154 |
- |
费用 |
1,818,538 |
334,297 |
管理人报酬 |
676,967 |
234,098 |
托管费 |
225,656 |
78,033 |
销售服务费 |
24 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
782,671 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
782,671 |
- |
其他费用 |
133,220 |
22,165 |
利润总额 |
8,562,581 |
2,832,190 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
8,562,581 |
2,832,190 |
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