基金经理:赵宗庭
单位净值:1.3013 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.3013 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(018064)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,174,364 | |||
利息收入 | 7,648 | |||
其中:存款利息收入 | 7,648 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 341,302 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | 271,478 | |||
债券投资收益 | 1,905 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 67,918 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 4,805,082 | |||
汇兑收益 | 12,772 | |||
其他收入 | 7,559 | |||
费用 | 82,904 | |||
管理人报酬 | 13,126 | |||
托管费 | 3,282 | |||
销售服务费 | 33,242 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 32,014 | |||
利润总额 | 5,091,459 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,091,459 |