单位(元)财通资管鑫逸混合E(018041)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
702,484 |
3,882,688 |
利息收入 |
181,580 |
99,254 |
其中:存款利息收入 |
81,277 |
40,502 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
100,303 |
58,752 |
投资收益 |
-200,617 |
2,028,844 |
其中:股票投资收益 |
-1,611,641 |
43,948 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,312,251 |
1,901,107 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
98,773 |
83,789 |
公允价值变动收益 |
621,830 |
1,671,370 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
99,691 |
83,221 |
费用 |
695,743 |
363,223 |
管理人报酬 |
390,602 |
204,916 |
托管费 |
90,139 |
47,288 |
销售服务费 |
58,193 |
30,003 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,989 |
2,551 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,989 |
2,551 |
其他费用 |
150,356 |
78,229 |
利润总额 |
6,741 |
3,519,465 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
6,741 |
3,519,465 |
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