基金经理:曹文俊
单位净值:1.0262 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0262 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国融裕两年持有期混合A(018038)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -643,387 | |||
利息收入 | 746,030 | |||
其中:存款利息收入 | 288,421 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 457,609 | |||
投资收益 | -3,057,092 | |||
其中:股票投资收益 | -3,265,537 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 208,445 | |||
公允价值变动收益 | 1,667,675 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,373,076 | |||
管理人报酬 | 1,667,242 | |||
托管费 | 277,874 | |||
销售服务费 | 344,505 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 83,456 | |||
利润总额 | -3,016,463 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -3,016,463 |