单位(元)泓德新能源产业混合发起式A(018029)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,950,306 |
-554,077 |
利息收入 |
5,637 |
2,708 |
其中:存款利息收入 |
5,076 |
2,708 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
561 |
- |
投资收益 |
-1,197,675 |
-249,692 |
其中:股票投资收益 |
-1,305,287 |
-329,802 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
5,428 |
576 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
102,184 |
79,534 |
公允价值变动收益 |
-1,758,877 |
-307,116 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
609 |
23 |
费用 |
215,663 |
97,534 |
管理人报酬 |
89,802 |
38,229 |
托管费 |
14,967 |
6,371 |
销售服务费 |
389 |
19 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
110,505 |
52,914 |
利润总额 |
-3,165,969 |
-651,611 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,165,969 |
-651,611 |
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