单位(元)嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-3,499,249 |
-283,690 |
利息收入 |
4,840 |
2,132 |
其中:存款利息收入 |
4,840 |
2,132 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-627,889 |
-119,609 |
其中:股票投资收益 |
-78,280 |
-36,022 |
基金投资收益 |
-552,025 |
-85,609 |
债券投资收益 |
-0 |
-0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,417 |
2,022 |
公允价值变动收益 |
-2,883,615 |
-168,473 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
7,415 |
2,260 |
费用 |
181,987 |
30,277 |
管理人报酬 |
7,264 |
2,648 |
托管费 |
1,453 |
530 |
销售服务费 |
22,311 |
6,667 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
150,958 |
20,431 |
利润总额 |
-3,681,236 |
-313,967 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,681,236 |
-313,967 |
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