单位(元)交银稳安90天持有期债券A(018011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
27,748,574 |
11,380,901 |
利息收入 |
4,100,221 |
3,445,176 |
其中:存款利息收入 |
2,574,030 |
1,935,292 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,526,191 |
1,509,883 |
投资收益 |
22,903,373 |
8,568,009 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
23,158,209 |
8,568,009 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-254,836 |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
744,980 |
-632,283 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,481,191 |
1,732,488 |
管理人报酬 |
1,375,486 |
703,064 |
托管费 |
343,871 |
175,766 |
销售服务费 |
720,879 |
389,148 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,866,826 |
413,526 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,866,826 |
413,526 |
其他费用 |
126,988 |
35,080 |
利润总额 |
23,267,383 |
9,648,413 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
23,267,383 |
9,648,413 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。