基金经理：任婧
| 单位净值:1.6918 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6918 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 2,227,945 | 9,869,962 | ||
| 利息收入 | 1,282,370 | 243,042 | ||
| 其中：存款利息收入 | 183,206 | 53,821 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,099,164 | 189,221 | ||
| 投资收益 | -2,135,358 | 6,841,464 | ||
| 其中：股票投资收益 | -4,390,963 | 5,791,786 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 182,183 | 19,915 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,073,422 | 1,029,764 | ||
| 公允价值变动收益 | 3,010,674 | 2,748,526 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 70,258 | 36,930 | ||
| 费用 | 4,176,941 | 1,150,892 | ||
| 管理人报酬 | 3,046,802 | 883,117 | ||
| 托管费 | 507,800 | 147,186 | ||
| 销售服务费 | 439,929 | 32,168 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 182,409 | 88,421 | ||
| 利润总额 | -1,948,996 | 8,719,070 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -1,948,996 | 8,719,070 | ||
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