基金经理:王璐
单位净值:0.9044 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9044 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华芯片产业混合发起式C(018001)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 580,651 | |||
利息收入 | 24,028 | |||
其中:存款利息收入 | 11,759 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 12,269 | |||
投资收益 | 1,069 | |||
其中:股票投资收益 | -733 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,802 | |||
公允价值变动收益 | 546,804 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 8,751 | |||
费用 | 185,248 | |||
管理人报酬 | 127,485 | |||
托管费 | 21,248 | |||
销售服务费 | 5,509 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 31,006 | |||
利润总额 | 395,403 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 395,403 |