单位(元)中欧融恒平衡混合C(017999)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-3,249,251 |
-9,667,039 |
利息收入 |
780,176 |
576,408 |
其中:存款利息收入 |
231,985 |
124,589 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
548,191 |
451,819 |
投资收益 |
5,198,088 |
6,853,522 |
其中:股票投资收益 |
-8,097,127 |
-1,540,911 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
262,012 |
379,038 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,464,829 |
1,836,249 |
股利收益 |
11,568,375 |
6,179,147 |
公允价值变动收益 |
-9,516,249 |
-17,138,482 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
288,733 |
41,513 |
费用 |
4,410,430 |
2,361,633 |
管理人报酬 |
3,324,562 |
1,782,629 |
托管费 |
554,094 |
297,105 |
销售服务费 |
373,397 |
219,708 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
151,065 |
55,283 |
利润总额 |
-7,659,681 |
-12,028,672 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-7,659,681 |
-12,028,672 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。