单位(元)方正富邦远见成长混合C(017994)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
711,315 |
2,973,918 |
利息收入 |
2,296,356 |
1,885,633 |
其中:存款利息收入 |
2,095,850 |
1,774,024 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
200,506 |
111,610 |
投资收益 |
-1,636,370 |
62,014 |
其中:股票投资收益 |
-1,834,598 |
-27,426 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
198,227 |
89,441 |
公允价值变动收益 |
-1,281,009 |
93,493 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,332,339 |
932,777 |
费用 |
2,276,994 |
1,552,544 |
管理人报酬 |
1,553,901 |
1,094,643 |
托管费 |
258,984 |
182,441 |
销售服务费 |
322,335 |
215,167 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
141,776 |
60,293 |
利润总额 |
-1,565,679 |
1,421,373 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,565,679 |
1,421,373 |
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