单位(元)南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-8,318,980 |
-1,547,448 |
利息收入 |
36,626 |
35,446 |
其中:存款利息收入 |
13,386 |
12,206 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,240 |
23,240 |
投资收益 |
-3,968,538 |
-136,263 |
其中:股票投资收益 |
-2,619,455 |
-270,126 |
基金投资收益 |
-1,716,109 |
-7,501 |
债券投资收益 |
46,824 |
15,331 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
320,202 |
126,033 |
公允价值变动收益 |
-4,387,481 |
-1,446,738 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
413 |
107 |
费用 |
429,831 |
161,425 |
管理人报酬 |
344,106 |
126,130 |
托管费 |
62,549 |
22,974 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
23,176 |
12,321 |
利润总额 |
-8,748,811 |
-1,708,873 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-8,748,811 |
-1,708,873 |
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