单位(元)交银国企改革灵活配置混合C(017979)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-994,637,864 |
-347,313,397 |
利息收入 |
2,581,954 |
1,602,094 |
其中:存款利息收入 |
2,551,105 |
1,571,245 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,849 |
30,849 |
投资收益 |
-93,821,242 |
74,317,880 |
其中:股票投资收益 |
-145,171,087 |
36,520,759 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
6,677,317 |
2,971,640 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,000,775 |
- |
股利收益 |
46,673,303 |
34,825,480 |
公允价值变动收益 |
-914,791,823 |
-432,573,739 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
11,393,247 |
9,340,369 |
费用 |
88,941,357 |
55,346,632 |
管理人报酬 |
75,600,464 |
47,165,154 |
托管费 |
12,600,077 |
7,860,859 |
销售服务费 |
476,584 |
190,067 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
264,103 |
130,429 |
利润总额 |
-1,083,579,221 |
-402,660,028 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,083,579,221 |
-402,660,028 |
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