单位(元)汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
31,264,051 |
23,712,858 |
利息收入 |
583,257 |
550,042 |
其中:存款利息收入 |
86,677 |
53,461 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
496,581 |
496,581 |
投资收益 |
27,253,692 |
18,618,236 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
27,253,692 |
18,618,236 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,427,102 |
4,544,580 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,523,585 |
2,312,064 |
管理人报酬 |
1,757,300 |
1,290,011 |
托管费 |
439,325 |
322,503 |
销售服务费 |
2,858 |
1,712 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
995,967 |
525,032 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
995,967 |
525,032 |
其他费用 |
259,706 |
126,455 |
利润总额 |
27,740,466 |
21,400,793 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
27,740,466 |
21,400,793 |
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