单位(元)汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
9,458,018 |
844,277 |
利息收入 |
13,972 |
3,853 |
其中:存款利息收入 |
13,972 |
3,853 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-142,065 |
-29 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-142,187 |
-29 |
债券投资收益 |
122 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,584,255 |
836,569 |
汇兑收益 |
-2,140 |
3,382 |
其他收入 |
3,996 |
502 |
费用 |
107,230 |
18,497 |
管理人报酬 |
20,757 |
5,431 |
托管费 |
6,227 |
1,629 |
销售服务费 |
59,305 |
3,643 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
20,753 |
7,794 |
利润总额 |
9,350,788 |
825,780 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
9,350,788 |
825,780 |
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