单位(元)中银如意宝货币E(017943)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
260,729,076 |
129,117,491 |
| 利息收入 |
129,668,040 |
69,616,839 |
| 其中：存款利息收入 |
83,579,193 |
43,627,649 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
46,088,847 |
25,989,190 |
| 投资收益 |
131,061,036 |
59,500,651 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
130,218,659 |
59,061,572 |
| 资产支持证券投资收益 |
842,377 |
439,079 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
48,146,454 |
23,625,539 |
| 管理人报酬 |
25,256,564 |
12,143,336 |
| 托管费 |
5,051,313 |
2,428,667 |
| 销售服务费 |
1,010,265 |
485,734 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,437,165 |
8,378,560 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,437,165 |
8,378,560 |
| 其他费用 |
330,754 |
162,832 |
| 利润总额 |
212,582,622 |
105,491,952 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
212,582,622 |
105,491,952 |
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