单位(元)银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-16,238,017 |
-370,351 |
利息收入 |
20,903 |
14,567 |
其中:存款利息收入 |
20,903 |
14,567 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-15,999,438 |
-7,042,257 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-18,764,927 |
-7,861,771 |
债券投资收益 |
190,102 |
99,281 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,575,388 |
720,233 |
公允价值变动收益 |
-265,770 |
6,651,894 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
6,288 |
5,446 |
费用 |
2,105,428 |
1,060,625 |
管理人报酬 |
1,531,876 |
771,550 |
托管费 |
363,905 |
188,626 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
24,996 |
8,511 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,996 |
8,511 |
其他费用 |
184,651 |
91,939 |
利润总额 |
-18,343,445 |
-1,430,976 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-18,343,445 |
-1,430,976 |
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