基金经理:何林泽
单位净值:1.0182 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 18,011,612 | |||
利息收入 | 1,588,989 | |||
其中:存款利息收入 | 260,789 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,328,200 | |||
投资收益 | 12,267,370 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 12,267,370 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 4,155,252 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 3,740,073 | |||
管理人报酬 | 1,658,805 | |||
托管费 | 276,467 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,600,601 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,600,601 | |||
其他费用 | 204,200 | |||
利润总额 | 14,271,538 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 14,271,538 |