基金经理:何晓春
单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大摩优质精选混合C(017923)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -2,458,304 | |||
利息收入 | 448,256 | |||
其中:存款利息收入 | 49,545 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 398,711 | |||
投资收益 | -1,364,742 | |||
其中:股票投资收益 | -1,868,388 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 246,477 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 257,168 | |||
公允价值变动收益 | -1,655,802 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 113,985 | |||
费用 | 1,567,515 | |||
管理人报酬 | 1,077,657 | |||
托管费 | 179,610 | |||
销售服务费 | 190,108 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 120,140 | |||
利润总额 | -4,025,819 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -4,025,819 |