基金经理:宋青涛
单位净值:0.9817 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9817 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -151,723 | |||
利息收入 | 1,934 | |||
其中:存款利息收入 | 1,745 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 189 | |||
投资收益 | -18,423 | |||
其中:股票投资收益 | -98 | |||
基金投资收益 | -42,504 | |||
债券投资收益 | 2,994 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 21,184 | |||
公允价值变动收益 | -135,234 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 0 | |||
费用 | 157,213 | |||
管理人报酬 | 27,357 | |||
托管费 | 7,487 | |||
销售服务费 | 2,597 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 119,772 | |||
利润总额 | -308,935 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -308,935 |