单位(元)中海消费混合C(017915)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-42,906,883 |
-6,001,939 |
利息收入 |
309,403 |
139,005 |
其中:存款利息收入 |
309,403 |
139,005 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-63,486,691 |
-41,223,148 |
其中:股票投资收益 |
-66,914,257 |
-43,165,226 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,427,566 |
1,942,077 |
公允价值变动收益 |
20,169,166 |
34,992,305 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
101,239 |
89,900 |
费用 |
5,428,166 |
3,138,515 |
管理人报酬 |
4,502,574 |
2,613,367 |
托管费 |
750,429 |
435,561 |
销售服务费 |
921 |
351 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
174,242 |
89,236 |
利润总额 |
-48,335,048 |
-9,140,454 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-48,335,048 |
-9,140,454 |
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