基金经理:宋洋
单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)华夏稳进增益一年持有混合A(017912)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,913,179 | |||
利息收入 | 126,117 | |||
其中:存款利息收入 | 32,575 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 93,542 | |||
投资收益 | 1,364,780 | |||
其中:股票投资收益 | -273,736 | |||
基金投资收益 | -406,052 | |||
债券投资收益 | 1,522,004 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 143,706 | |||
股利收益 | 378,859 | |||
公允价值变动收益 | 422,282 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,559,021 | |||
管理人报酬 | 758,121 | |||
托管费 | 189,530 | |||
销售服务费 | 192,128 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 325,658 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 325,658 | |||
其他费用 | 90,615 | |||
利润总额 | 354,158 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 354,158 |