单位(元)国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y(017901)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-13,772,319 |
3,256,285 |
利息收入 |
80,418 |
16,739 |
其中:存款利息收入 |
31,233 |
16,739 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,185 |
- |
投资收益 |
-6,624,767 |
-845,082 |
其中:股票投资收益 |
-2,747,558 |
-1,324,959 |
基金投资收益 |
-5,453,586 |
-168,390 |
债券投资收益 |
251,267 |
104,932 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,325,110 |
543,335 |
公允价值变动收益 |
-7,227,970 |
4,084,629 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,158,600 |
1,102,761 |
管理人报酬 |
1,620,485 |
827,246 |
托管费 |
365,870 |
189,187 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
170,554 |
84,637 |
利润总额 |
-15,930,920 |
2,153,524 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-15,930,920 |
2,153,524 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。