单位(元)上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
14,502,564 |
9,596,428 |
利息收入 |
3,431,145 |
3,406,920 |
其中:存款利息收入 |
916,698 |
914,041 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,514,448 |
2,492,879 |
投资收益 |
10,873,939 |
5,059,471 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,873,939 |
5,059,471 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
197,480 |
1,130,037 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,866,647 |
1,516,241 |
管理人报酬 |
940,245 |
565,411 |
托管费 |
235,061 |
141,353 |
销售服务费 |
940,245 |
565,411 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
541,918 |
180,096 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
541,918 |
180,096 |
其他费用 |
205,200 |
61,263 |
利润总额 |
11,635,918 |
8,080,187 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
11,635,918 |
8,080,187 |
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