单位(元)华安匠心甄选混合C(017879)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-252,098,301 |
-85,076,709 |
利息收入 |
5,726,322 |
4,736,516 |
其中:存款利息收入 |
3,861,959 |
2,918,072 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,864,363 |
1,818,444 |
投资收益 |
-289,162,527 |
-93,943,259 |
其中:股票投资收益 |
-299,277,985 |
-100,680,834 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
807,962 |
752,521 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
9,307,496 |
5,985,053 |
公允价值变动收益 |
30,155,953 |
3,464,240 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,181,951 |
665,794 |
费用 |
21,516,164 |
11,587,779 |
管理人报酬 |
18,215,799 |
9,846,082 |
托管费 |
3,035,967 |
1,641,014 |
销售服务费 |
41,056 |
20,118 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
223,341 |
80,566 |
利润总额 |
-273,614,465 |
-96,664,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-273,614,465 |
-96,664,488 |
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