单位(元)光大保德信消费股票C(017870)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-84,153,068 |
-36,875,064 |
利息收入 |
111,094 |
79,565 |
其中:存款利息收入 |
111,094 |
79,565 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-45,564,789 |
4,319,192 |
其中:股票投资收益 |
-51,516,824 |
335,736 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,671,324 |
724,083 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
4,280,711 |
3,259,374 |
公允价值变动收益 |
-39,177,896 |
-41,613,955 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
478,523 |
340,134 |
费用 |
6,757,148 |
4,210,112 |
管理人报酬 |
5,520,338 |
3,452,985 |
托管费 |
920,056 |
575,498 |
销售服务费 |
112,944 |
70,735 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
203,808 |
110,893 |
利润总额 |
-90,910,216 |
-41,085,176 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-90,910,216 |
-41,085,176 |
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