基金经理:陈迪
单位净值:0.8967 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.8967 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C(017865)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,221,662 | |||
利息收入 | 17,482 | |||
其中:存款利息收入 | 6,900 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 10,582 | |||
投资收益 | 146,375 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | 132,135 | |||
债券投资收益 | 11,269 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,972 | |||
公允价值变动收益 | -1,388,235 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,716 | |||
费用 | 128,833 | |||
管理人报酬 | 95,829 | |||
托管费 | 15,701 | |||
销售服务费 | 818 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 15,400 | |||
利润总额 | -1,350,495 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,350,495 |