单位(元)交银持续成长主题混合C(017859)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-923,647,808 |
-625,287,692 |
利息收入 |
617,094 |
419,645 |
其中:存款利息收入 |
617,094 |
419,645 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-589,050,195 |
-261,855,195 |
其中:股票投资收益 |
-615,760,833 |
-281,539,289 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
3,439,567 |
2,806,086 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
23,271,072 |
16,878,008 |
公允价值变动收益 |
-339,364,046 |
-367,040,162 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
4,149,339 |
3,188,020 |
费用 |
49,328,191 |
33,095,490 |
管理人报酬 |
41,989,763 |
28,211,315 |
托管费 |
6,998,294 |
4,701,886 |
销售服务费 |
11,278 |
2,976 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
74,791 |
59,140 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
74,791 |
59,140 |
其他费用 |
254,035 |
120,170 |
利润总额 |
-972,975,999 |
-658,383,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-972,975,999 |
-658,383,182 |
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