单位(元)交银启信混合发起A(017850)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-3,424,638 |
3,032,681 |
利息收入 |
412,287 |
288,003 |
其中:存款利息收入 |
407,557 |
288,003 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,730 |
- |
投资收益 |
482,436 |
4,259,134 |
其中:股票投资收益 |
-777,324 |
3,127,739 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
157,685 |
157,685 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,102,075 |
973,710 |
公允价值变动收益 |
-4,441,523 |
-1,523,485 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
122,160 |
9,028 |
费用 |
4,512,662 |
2,437,793 |
管理人报酬 |
3,079,074 |
1,654,188 |
托管费 |
513,179 |
275,698 |
销售服务费 |
774,188 |
447,573 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
146,204 |
60,334 |
利润总额 |
-7,937,301 |
594,888 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-7,937,301 |
594,888 |
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