单位(元)兴证全球欣越混合A(017826)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-37,483,586 |
25,589,659 |
利息收入 |
870,957 |
600,723 |
其中:存款利息收入 |
870,957 |
600,723 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-8,307,062 |
19,197,055 |
其中:股票投资收益 |
-16,114,305 |
15,897,428 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
296,870 |
629 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
7,510,372 |
3,298,999 |
公允价值变动收益 |
-30,412,683 |
5,643,689 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
365,202 |
148,192 |
费用 |
12,905,752 |
6,826,180 |
管理人报酬 |
9,558,087 |
5,034,413 |
托管费 |
1,593,014 |
839,069 |
销售服务费 |
1,586,695 |
895,893 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
167,950 |
56,803 |
利润总额 |
-50,389,338 |
18,763,479 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-50,389,338 |
18,763,479 |
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