单位(元)国联安聚利39个月封闭式债券(017793)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
195,975,507 |
75,991,726 |
利息收入 |
155,091,877 |
60,923,737 |
其中:存款利息收入 |
1,635,114 |
719,382 |
债券利息收入 |
149,431,733 |
56,202,979 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,025,030 |
4,001,376 |
投资收益 |
29,568,955 |
5,838,947 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
29,568,955 |
5,838,947 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,314,675 |
9,229,042 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
51,206,258 |
13,437,393 |
管理人报酬 |
16,146,009 |
6,366,814 |
托管费 |
2,691,002 |
1,061,136 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
30,127,591 |
4,407,403 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
30,127,591 |
4,407,403 |
其他费用 |
218,300 |
93,426 |
利润总额 |
144,769,249 |
62,554,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
144,769,249 |
62,554,333 |
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