单位(元)博时恒享债券A(017782)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-763,937 |
-248,501 |
利息收入 |
418,411 |
280,652 |
其中:存款利息收入 |
87,616 |
68,233 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
330,795 |
212,419 |
投资收益 |
-1,266,815 |
-395,336 |
其中:股票投资收益 |
-2,479,915 |
-600,865 |
基金投资收益 |
-16,867 |
- |
债券投资收益 |
1,108,105 |
145,451 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
121,863 |
60,078 |
公允价值变动收益 |
84,455 |
-133,817 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
12 |
- |
费用 |
399,385 |
157,721 |
管理人报酬 |
250,130 |
98,190 |
托管费 |
83,377 |
32,730 |
销售服务费 |
9,843 |
8,755 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,281 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,281 |
- |
其他费用 |
54,660 |
18,025 |
利润总额 |
-1,163,323 |
-406,222 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,163,323 |
-406,222 |
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