单位(元)嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-191,392,371 |
-97,293,525 |
利息收入 |
281,932 |
200,301 |
其中:存款利息收入 |
281,932 |
200,301 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-79,769,599 |
-6,457,022 |
其中:股票投资收益 |
-87,410,962 |
-11,618,906 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,079,886 |
6,607 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
8,721,249 |
5,155,277 |
公允价值变动收益 |
-111,959,494 |
-91,089,249 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
54,790 |
52,445 |
费用 |
11,088,240 |
6,791,334 |
管理人报酬 |
9,312,691 |
5,718,884 |
托管费 |
1,552,115 |
953,147 |
销售服务费 |
17 |
9 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
223,282 |
119,269 |
利润总额 |
-202,480,611 |
-104,084,859 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-202,480,611 |
-104,084,859 |
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