基金经理:张棪
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0237 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长城锦利三个月定开债券C(017754)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 47,725,631 | |||
利息收入 | 4,076,812 | |||
其中:存款利息收入 | 870,712 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,206,100 | |||
投资收益 | 48,865,499 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 48,865,499 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -5,216,680 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 12,974,445 | |||
管理人报酬 | 6,241,069 | |||
托管费 | 2,080,356 | |||
销售服务费 | 10 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,540,509 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,540,509 | |||
其他费用 | 112,500 | |||
利润总额 | 34,751,186 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 34,751,186 |