单位(元)国投瑞银景气驱动混合A(017749)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,553,455 |
-1,604,442 |
利息收入 |
2,213,171 |
1,707,363 |
其中:存款利息收入 |
1,151,065 |
901,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,062,106 |
806,223 |
投资收益 |
-30,009,591 |
-10,990,155 |
其中:股票投资收益 |
-33,696,923 |
-11,973,493 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
872,264 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,815,068 |
983,338 |
公允价值变动收益 |
22,038,625 |
7,622,823 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
204,340 |
55,528 |
费用 |
7,388,266 |
3,321,022 |
管理人报酬 |
5,957,070 |
2,700,161 |
托管费 |
992,845 |
450,027 |
销售服务费 |
228,138 |
92,679 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
206,388 |
75,252 |
利润总额 |
-12,941,722 |
-4,925,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-12,941,722 |
-4,925,463 |
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