单位(元)嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
9,445,747 |
6,650,292 |
利息收入 |
60,891 |
39,242 |
其中:存款利息收入 |
60,891 |
39,242 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
1,325,553 |
584,761 |
其中:股票投资收益 |
1,041,486 |
491,788 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
39,531 |
9,405 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
244,535 |
83,567 |
公允价值变动收益 |
7,661,017 |
5,842,704 |
汇兑收益 |
183,611 |
92,202 |
其他收入 |
214,676 |
91,383 |
费用 |
1,204,882 |
313,161 |
管理人报酬 |
775,858 |
220,678 |
托管费 |
150,861 |
42,910 |
销售服务费 |
112,268 |
25,513 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
165,895 |
24,061 |
利润总额 |
8,240,866 |
6,337,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
8,240,866 |
6,337,130 |
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