单位(元)百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
7,605,008 |
6,155,658 |
利息收入 |
1,579,117 |
1,575,511 |
其中:存款利息收入 |
823,224 |
819,618 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
755,893 |
755,893 |
投资收益 |
6,031,390 |
4,353,348 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
6,031,390 |
4,353,348 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-5,499 |
226,800 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,954,874 |
1,390,265 |
管理人报酬 |
524,346 |
415,115 |
托管费 |
131,086 |
103,779 |
销售服务费 |
524,346 |
415,115 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
739,896 |
443,452 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
739,896 |
443,452 |
其他费用 |
35,200 |
12,803 |
利润总额 |
5,650,134 |
4,765,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
5,650,134 |
4,765,393 |
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