单位净值:1.0206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0206 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 3,217,051 | |||
利息收入 | 779,955 | |||
其中:存款利息收入 | 236,342 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 543,612 | |||
投资收益 | 1,206,077 | |||
其中:股票投资收益 | 421,460 | |||
基金投资收益 | -3,153,795 | |||
债券投资收益 | 421,494 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 3,516,918 | |||
公允价值变动收益 | 1,190,985 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 40,034 | |||
费用 | 394,493 | |||
管理人报酬 | 221,636 | |||
托管费 | 130,873 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 610 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 610 | |||
其他费用 | 40,400 | |||
利润总额 | 2,822,558 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,822,558 |