单位(元)招商添轩1年定开债(017695)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
214,165,629 |
107,888,964 |
利息收入 |
7,666,503 |
7,624,602 |
其中:存款利息收入 |
227,173 |
209,879 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,439,330 |
7,414,723 |
投资收益 |
151,654,067 |
43,671,408 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
151,654,067 |
43,671,408 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
54,845,059 |
56,592,954 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
25,482,415 |
9,999,791 |
管理人报酬 |
15,276,095 |
5,188,356 |
托管费 |
5,092,032 |
1,729,452 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,011,451 |
3,048,123 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,011,451 |
3,048,123 |
其他费用 |
102,838 |
33,860 |
利润总额 |
188,683,213 |
97,889,173 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
188,683,213 |
97,889,173 |
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