单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 892,208 | |||
利息收入 | 173,006 | |||
其中:存款利息收入 | 57,285 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 115,721 | |||
投资收益 | 958,380 | |||
其中:股票投资收益 | -289,358 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,915,482 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -725,946 | |||
股利收益 | 58,202 | |||
公允价值变动收益 | -239,178 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,284,679 | |||
管理人报酬 | 687,374 | |||
托管费 | 171,843 | |||
销售服务费 | 252,263 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 34,531 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 34,531 | |||
其他费用 | 136,108 | |||
利润总额 | -392,470 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -392,470 |