单位(元)东海鑫乐一年定开债发起式(017682)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
18,247,084 |
6,067,849 |
利息收入 |
368,994 |
364,346 |
其中:存款利息收入 |
281,027 |
276,379 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,966 |
87,966 |
投资收益 |
15,996,009 |
3,474,177 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
15,996,009 |
3,474,177 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,882,081 |
2,229,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,785,459 |
705,916 |
管理人报酬 |
1,228,371 |
441,967 |
托管费 |
204,729 |
73,661 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,180,165 |
131,443 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,180,165 |
131,443 |
其他费用 |
145,714 |
52,801 |
利润总额 |
15,461,624 |
5,361,933 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
15,461,624 |
5,361,933 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。