单位(元)中加颐合纯债债券C(017678)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
58,557,523 |
35,893,566 |
4,362,539 |
利息收入 |
1,428,660 |
900,703 |
50,388 |
其中:存款利息收入 |
207,820 |
200,778 |
16,871 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,220,840 |
699,925 |
33,518 |
投资收益 |
61,066,868 |
30,024,717 |
4,509,817 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,066,868 |
30,024,717 |
4,509,817 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,938,006 |
4,968,146 |
-197,667 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
10,285,074 |
4,734,504 |
1,285,517 |
管理人报酬 |
4,563,101 |
2,233,401 |
391,917 |
托管费 |
1,521,034 |
744,467 |
130,639 |
销售服务费 |
28,771 |
28,771 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,731,462 |
1,537,640 |
583,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,731,462 |
1,537,640 |
583,223 |
其他费用 |
257,252 |
107,124 |
179,737 |
利润总额 |
48,272,449 |
31,159,062 |
3,077,022 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
48,272,449 |
31,159,062 |
3,077,022 |
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